Analista de tesorería

¡Estamos buscando un Analista de Tesorería para FITESA!

¿Te apasiona la contabilidad y la gestión financiera? ¿Buscas un rol desafiante en una empresa innovadora y líder en la industria textil? ¡Esta es tu oportunidad de unirte a nuestro equipo!

Sobre FITESA: En FITESA, somos pioneros en la fabricación de telas no tejidas, ofreciendo soluciones avanzadas para los mercados de higiene, médico e industrial. Buscamos un Analista de Tesorería comprometido que se una a nuestro equipo en Lurigancho (Cajamarquilla), Chosica.

Responsabilidades:

Cuentas por Cobrar: Evaluación de Crédito: Recepción y evaluación de documentación para la evaluación de crédito a clientes y renovaciones periódicas. Reportes Semanales: Elaboración y envío del cuadro de cobranzas semanalmente al corporativo y a los equipos de Comercial, Logística y Finanzas. Coordinación de Cobranzas: Coordinación y seguimiento del estatus de cobranzas pendientes. Seguimiento Judicial: Monitoreo y gestión de cuentas de cobranza judicial.

Cuentas por Pagar: Actualización de Procedimientos: Mantenimiento del Procedimiento de pagos. Validación de Proveedores: Actualización de cuentas bancarias de proveedores y validación mediante videollamadas. Pagos Electrónicos: Ejecución de pagos vía banca electrónica, asegurando el envío y comunicación a proveedores. Comprobantes y Retenciones: Emisión y cancelación de comprobantes de retención y detracción. Control de Facturas: Revisión y control de las facturas negociadas de proveedores en la página de Cavali – Factrack.

Gestión de Caja: Flujos de Caja: Preparación y actualización de flujos de caja proyectados semanalmente. Conciliaciones Bancarias: Mantenimiento actualizado de cuentas corrientes contables y conciliaciones bancarias. Saldos Bancarios: Envío diario de saldos bancarios de cada cuenta corriente. Trámites Bancarios: Realización de trámites y comunicaciones con sectoristas de cuenta.

¿Qué ofrecemos?

Horario: Lunes a Viernes de 06:30 AM a 04:30 PM.

Beneficios: Almuerzo proporcionado.

Ubicación: Lurigancho (Cajamarquilla), Chosica, con buses de acercamiento brindados hacia la planta en ida y regreso.

Ingreso a Planilla Completa con posibilidad de una renovación indeterminada y linea de carrera.

Requisitos: Formación Académica: Bachiller en Contabilidad, con deseable Curso/Diplomado en Finanzas. Experiencia: Mínimo 3 años en gestión analítica y operativa en Tesorería. Habilidades: Manejo de reportes de cartera de crédito comercial, seguimiento a cobranzas, redacción de procedimientos, y pago a proveedores. Experiencia Específica: Pago de facturas descontadas en Bancos/Cavali, contacto con bancos, operaciones cambiarias y remuneración de fondos. Idiomas: Inglés Intermedio con capacidad para mantener conversaciones.