Asistente de tesorería

FUNCIONES

• Registrar de forma diaria los ingresos por las ventas realizadas de acuerdo a los movimientos de bancos (transferencias, depósitos, plataformas e Ecommerce).
• Registrar de forma diaria los pagos realizados de acuerdo a los movimientos de bancos (servicios, proveedores, Duas, percepciones, impuestos, detracciones, impuestos regulatorios, planillas, honorarios, rembolsos, caja chica, etc).
• Conciliar bancos máximo el 3er día hábil del siguiente mes.
• Bajar las constancias de pagos en la carpeta compartida Drive (máximo al día siguiente de realizado el pagado).
• Responder correos a proveedores respecto a sus consultas de sus facturas, pagos, envió de constancias de pago etc.
• Responder correos a las áreas de Lab Nutrition respecto a consultas y confirmaciones de los depósitos corporativos (clientes) entre otros.
• Validar y registrar las cobranzas realizadas por las ventas de efectivo, tarjetas de crédito y debito (plataformas) y de clientes una vez ingresado el dinero en las cuentas de bancos y de forma diaria.
• Coordinar con los supervisores de venta y ejecutivos de los bancos los depósitos no identificados y su respectivo registro.
• Coordinar con el área de logística los anticipos realizados por los clientes para la debida emisión de las facturas.
• Coordinar con el área de contabilidad e importaciones el registro de las facturas pendientes, dudas o consultas.
• Controlar y coordinar con el área de contabilidad el registro de las facturas y aplicación de las rendiciones de las cajas chicas de las tiendas, comercial, administración, eventos y gerencia.
• Controlar y completar las liquidaciones de gastos de Santiago (facturación por marca).
• Revisar y elaborar la programación de pagos (proveedores, rembolso de cajas etc) todos los días jueves de cada semana.
• Apoyar en la entrega de constancias de pago solicitado por Indecopi/ Sunafil respecto a devoluciones y pagos.
• Controlar y coordinar con el área de contabilidad el registro de los comprobantes de pagos cargados de la tarjeta empresarial Scotiabank.
• Aplicar en el sistema los comprobantes de pago cargados con tarjeta empresarial Scotiabank.
• Validar las comisiones cobradas por las plataformas y aplicar las facturas con la cuenta 16 (plataformas).
• Revisar, controlar, hacer el seguimiento y coordinar con el personal de cada tienda el reporte de las ventas en efectivo (navasoff).
• Modificaciones en el cambio de modalidades de pagos y anulaciones por las ventas en efectivo y tarjetas de crédito (plataforma) a solicitud de las tiendas o del área de sistemas.
• Cancelar en sistema los comprobantes por transferencias gratuitas
• Realizar las solicitudes de extornos y/o anulaciones de ventas por reclamos de clientes previa autorización de Gerencia del medio de pago de NIUBIZ-PINPAD
• Revisar y confirmar al área logística las cobranzas realizadas con las tarjetas (visa, mastercard, america express y dinners).
• Analizar cada mes las cuentas contables

Aptitudes:
Trabajo en equipo
Orientación a resultados
Proactivo
Liderazgo
Beneficios:
Sueldo S/ 2,000.00
Ingreso a planilla, beneficios y utilidades.
Horario de trabajo: Lunes a Sábado cumpliendo con las 48 horas laborales